Analiza techniczna i kryptowaluty Czy to ma sens?

Analiza techniczna to najbardziej rozpowszechnione narzędzie używane przez traderów do przewidywania sytuacji na rynkach. Jest ona stosunkowa szybka i, jeśli użyta prawidłowo, dość efektywna. Pytanie brzmi: czy stosowanie analizy technicznej w przypadku kryptowalut, znanych z wysokich wahań, spowodowanych niską kapitalizacją i wrażliwością na nawet najmniejsze zmiany, ma w ogóle sens?

Istota analizy technicznej

Celem analizy technicznej jest przewidzenie ewolucji ceny walut, akcji, towarów oraz kryptowalut za pomocą wykresów. Analiza techniczna korzysta wyłącznie z tego, co jest widoczne, tj. informacji zobrazowanych na wykresie. Informacja ta obejmuje cenę otwarcia i zamknięcia, powyżej i poniżej. Wstępnym warunkiem do przeprowadzenia analizy technicznej jest hipoteza mówiąca o tym, że historia się powtarza.

Analiza techniczna tak naprawdę opiera się na psychologii handlu. Nie ważne czy instrument jest wykupiony czy wyprzedany, ani czy jest to para walutowa czy złoto. Zachowanie tradera jest zawsze takie samo. Wszyscy pośpiesznie dbają o uratowanie siebie samych. Ten skrajny przykład pokazuje, że traderzy mają skłonności do takich samych zachowań, co odbija się na wykresie. Analiza techniczna oferuje szablon, który można wykorzystać w rozwijaniu strategii handlowej.

Analiza techniczna i kryptowaluty

W poprzednim podrozdziale mogliśmy przeczytać, że zachowanie traderów jest zawsze takie samo, niezależnie czy handlują złotem, czy parą EUR/USD. To prawda. Emocje działają w ten sam sposób, niezależnie od tego jakie sukcesy odnosi dany handlowiec. Mając to na uwadze, możesz zadać sobie pytanie czy analiza techniczna działa na kryptowalutach. Moja odpowiedź brzmi: TAK, działa!

Stwierdzenie, że analiza techniczna nie działa na kryptowalutach byłoby bardzo odważnym stanowiskiem.

To, jak „poważnym” zależy od punktu widzenia. Jeśli jesteś zwolennikiem teorii efektywnych rynków, to możesz założyć, że wszystkie informacje, w tym historia, mają odzwierciedlenie w kursie wymiany, a analiza techniczna jest nieefektywna. Efektywność rynków zmienia się w czasie, co jest przynajmniej tak samo odważnym stwierdzeniem, jak to poprzednie.

Pytaniem nie powinno być czy analiza techniczna jest efektywna, a w jakiej konfiguracji jest efektywna. Jeśli rynek jest zmienny (w naszym przypadku ze względu na niewielką kapitalizację), to wysyła mnóstwo fałszywych sygnałów. Jeśli jesteś tego świadomy (…a w przypadku kryptowalut na pewno jesteś), możesz przewidzieć co się stanie. Wypróbuj inną ramę czasową, inne ustawienie wskaźników (inny okres). Skorzystaj z więcej niż jednego wskaźnika technicznego jednocześnie i stwórz filtr fałszywych transakcji.

Jedną z wad korzystania z analizy technicznej na kryptowalutach jest niska kapitalizacja rynku kryptowalut w porównaniu do tradycyjnych aktywów. Jeśli na rynku kryptowalut pojawią się poważne kłopoty, to wszyscy handlowcy będą chcieli od razu je sprzedawać, przez co cena nieoczekiwanie runie. Z tym związana jest kolejna wada.

Kolejny powód, dla którego analiza techniczna czasami w połączeniu z kryptowalutami zawodzi, to zastosowanie schematu „pump and dump”, czyli „pompuj i porzuć” (w przyszłości poświęcimy temu zjawisku, bardzo dobrze znanemu wśród traderów kryptowalutami, zdecydowanie więcej czasu). W skrócie: grupa traderów ustala między sobą, że wszyscy, w jednym momencie, zaczną kupować daną kryptowalutę o niskiej kapitalizacji rynku. Takie zachowanie może powodować pomnożenie ceny w ciągu kilku minut, przynosząc tej grupie zysk po sprzedaży przez nią kryptowaluty. W takim przypadku żadna analiza techniczna nie pomoże.

Niewielki przykład „pump and dump” na Yoyow sprzed kilku dni. Cena wystrzeliła w ciągu 5 minut z 1700 na 2500, po czym spadła.

Podstawowa analiza techniczna zawsze ma sens

Mimo, że jesteś traderem fundamentalnym, powinieneś korzystać z analizy technicznej, aby zidentyfikować przyszłe trendy lub ważne poziomy wsparcia i oporu. Jeśli jesteś traderem technicznym, to nie bój się korzystać z analizy technicznej do kryptowalut.

Na koniec jedna rada. W tym przypadku działa zasada „mniej znaczy więcej”. Nie łącz więcej niż 3 do 4 wskaźników. W przeciwnym razie zagłuszysz wykres, czyniąc go bezużytecznym. Znam wiele osób, które „poprawiły” efektywną strategię handlową otrzymaną od swoich znajomych za darmo na schemat przynoszący straty.

Więcej informacji o kryptowalutach

Autor

Więcej o J. Pro

W odróżnieniu od Stepa (drugiego z autorów), w ostatnim czasie myślałem głównie o biznesie online. Nie odniosłem zbyt oszałamiających sukcesów jako sprzedawca na Amazonie, nie powiodło mi się też z innymi sposobami zarabiania w Internecie, a przez kilka lat zarobiłem raptem kilkaset dolarów. Jednak moją uwagę przyciągnęły opcje binarne, głównie dzięki swojej prostocie. Teraz cieszę się, że to zrobiłem, bo naprawdę było warto. Wszystkie artykuły