No início, todos os novos traders tendem a ser cautelosos. Depois de arrecadar os primeiros lucros, sua confiança cresce naturalmente. Um, dois ou três meses são suficientes para que muitos traders sintam que são mestres do mercado.
Bem, eu posso ouvir você dizendo “Esse não vai ser o meu caso”, mas acredite: autoconfiança excessiva é uma razão frequente que faz com que as pessoas sofram perdas devastadoras. Vamos dar uma olhada em coisas que todos devem estar atentos.
Estratégia de negociação
Você pode ver e ouvir isso em todos os lugares, às vezes parece chato, mas é verdade: a estratégia de negociação é o ponto central. Mas não fique confuso, estratégia de negociação não é uma uma coisa extremamente difícil; é apenas um padrão que funciona em um instrumento escolhido.
Já vi estratégias de negociação muito bizarras, como uma baseada nas fases lunares, especificamente na fase da Lua Cheia. Em um de nossos artigos anteriores, mencionamos uma estratégia baseada em Martingale (forex martingale). É um método incomum e controverso, mas porque não? Usado como uma estratégia de back-test com as probabilidades do seu lado, você tem uma estratégia de negociação.
Se você é um dos traders mais conservadores, tenho certeza que você pulou o parágrafo anterior. Caso contrário, você deve ter pensado que estamos loucos. A questão é que, por definição, a estratégia de negociação é, na verdade, um padrão, que provavelmente será lucrativo, com regras claras. O sistema deve ser lógico e psicologicamente explicável.
Aumentando o risco de negociação
Se sua estratégia de negociação contiver elementos como adicionar posições ou mover um stop loss, está tudo bem. No entanto, se após alguns meses de sucesso você começar a arriscar cada vez mais além do nível de sua estratégia de negociação (definindo uma posição de entrada muito alta, movendo ou não definindo a perda de parada), você poderá ter problemas.
De qualquer forma, ter negócios com perda durantes teste é natural. Se a sua estratégia for bem-sucedida a uma taxa de 65% no último ano e 80% nos últimos três meses, pode-se esperar que a taxa de lucro diminua significativamente devido à previsão de 65% para o próximo ano. Em outras palavras, seu lucro acima da média será, até certo ponto, neutralizado por vários negócios deficitários.
Durante uma série de negócios bem-sucedidos, os traders tendem a exagerar suas ambições em acreditar que eles dominam perfeitamente o mercado forex. Ao aumentar o tamanho de suas posições, eles aumentam o risco (algo como um martingale), mesmo depois de um negócio lucrativo. Se isso estiver acontecendo em um período posterior a negociações acima da média, a probabilidade de perda aumenta. Como mencionado acima, um dia você certamente sofrerá uma perda e, devido ao desvio da sua estratégia de negociação e gestão de dinheiro, as perdas serão muito maiores.
Normalmente, o resultado não é apenas uma grande perda. A menos que essa perda acabe com todos os seus lucros e o dinheiro na sua conta, os traders tendem a ser excessivamente confiantes, fazendo tentativas para neutralizar a perda. Tudo isso está errado. O mercado não funciona assim. Se você não usa uma estratégia ou deixa que suas emoções e ego inflado influenciem suas decisões, você estará destinado ao fracasso.
Talvez você esteja dizendo agora que isso não irá acontecer com você. Bem, pode não ser tão crítico como descrito acima, mas acredite em mim, um dia você também vai passar por isso. É algo que todo trader deve absorver. Vitórias e derrotas, boas jogadas e erros, tudo isso faz parte da negociação. Este artigo tem a ambição de fazer com que você perceba que esse risco existe e evite qualquer desastre potencial a tempo, ou pelo menos minimize seu impacto. Lembre-se de que a negociação e/ou estratégia de negociação é apenas uma questão de probabilidade.
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