Parte 26: Análise técnica – Saldo inicial

O indicador chamado initial balance (às vezes chamado de initial range ou opening range) está entre as nossas ferramentas favoritas. Existem várias razões para isso. No entanto, as mais importantes são as seguintes: simplicidade, ótima razão risco-recompensa e a lógica que demonstra que os mercados se comportam como organismos vivos. Em nosso artigo, vamos explicar o termo initial balance e dizer quando e como usá-lo.

O que é o initial balance?

Initial balance (saldo inicial, em português) refere-se ao primeiro ou os dois primeiros períodos de negociação de meia hora do dia. Com relação às ações, normalmente é a primeira hora de negociação. Initial balance também pode ser usado para forex, aberto sem parada, de segunda a sexta-feira. Neste caso, ele depende das horas de mercado forex compartilhadas por Londres, Nova York, Sydney e Tóquio.

Quanto ao par de moedas mais popular EUR/USD, do ponto de vista europeu, você pode ver pelo menos dois initial balances. O primeiro é uma tranquila sessão asiática. Ela afeta o mercado entre as 21:00 e as 5:00 da manhã (GMT -3, horário de Brasília) e, às 5 horas, passa para Londres. Você certamente percebeu que, à noite, a atividade de negociação do par de moedas EUR/USD é mínima, mesmo assim, esse período menos ativo pode ser utilizado para a análise de movimentos futuros. A primeira hora de negociação no fuso de Londres, ou seja, das 5:00 às 5:59 horas, é usada pelos traders com mais frequência.

forex market hours

Horário de negociação do mercado. (Fonte: ForexMarketHours)

Agora, vamos pensar no initial balance da perspectiva de um day trader. O initial balance é formado após um período em que o mercado é fechado, por exemplo, nos dois primeiros dias após um final de semana – segunda e terça-feira. Já os investidores de médio prazo podem obter o initial balance a partir da primeira semana do mês e os traders de longo prazo podem usar como período representativo para todo o ano o initial balance de janeiro.

O raciocínio do initial balance

O mercado é como um organismo vivo. Não é de admirar, ele é composto por pessoas. Imagine que você enfrentará um dia de trabalho difícil. Por onde você começa? Você vai se levantar e tentar manter o seu plano. Caso contrário, se você está esperando um dia menos agitado, você vai começar o seu dia em um ritmo mais lento.

Da mesma forma, quando você acorda um pouco mais tarde, seu início pode ser um pouco caótico. Como você pode ver, a primeira ou as duas primeiras horas após o despertar determinam como será todo o dia. É o mesmo com os mercados.

Estratégia de negociação initial balance

Primeiro, faça um backtest. Uma das opções é o testador de estratégia. Bem, vamos usar o initial balance mais típico, o par de moedas EUR/USD no horário das 5:00 às 5:59. Trace o máximo e o mínimo desse período em um gráfico. Em seguida, meça o intervalo para ver imediatamente se você está acima ou abaixo da média diária (idealmente, use seus próprios dados, mas é possível também usar dados de uma corretora ou de algumas estatísticas de terceiros, como https://www.investing.com/tools/forex-volatility-calculator, onde você pode encontrar médias diárias para um determinado instrumento).

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O intervalo de EUR/USD, fonte: https://www.investing.com/tools/forex-volatility-calculator

Depois de traçar o intervalo no gráfico, você tem duas opções. Com o mercado se aproximando do limite, você começará a especular sobre uma quebra ou reversão. De um modo geral, se o intervalo for pequeno, é provável que seja quebrado. Se for grande, o mercado (talvez exausto após o período inicial) pode estar muito fraco para quebrar o limite. Alternativamente, o intervalo pode ser igualmente agressivo.

Saldo inicial

Demonstrando o initial balance com o par de moeda EUR/USD em um período de 5:00 a 5:59

Os níveis criados pelo initial balance são um bom indicador, mas eles não informam o que está por vir, uma quebra ou reversão. Você tem que esperar até que isso seja confirmado em um padrão de candlesticks ou por outro indicador técnico ou fundamentalista.

Negociação com initial balance

O saldo inicial é uma das minhas estratégias de negociação favoritas. Eu recomendo que você observe os valores e tempos. Se você encontrar uma configuração adequada no backtest, é possível tentar negociação cega. (Minha dica é usar um stop loss e take profit fixos, por exemplo, 10, 20… com take profit e stop loss baseados no intervalo diário). Então você deve esperar por uma razão risco-recompensa de cerca de 60% e 50%, respectivamente.

Depois de centenas ou milhares de horas gastas no gráfico, você entenderá melhor o que você pode esperar da próxima vez. A negociação de initial balance não é um método exato, mas pelo menos, irá ajudá-lo a filtrar negócios com base na sua experiência passada. De qualquer forma, esse negócio fixo tem lucro e perda fixos (take profit: stop loss).

A estratégia de negociação baseada no initial balance pode ser usada tanto para negociação forex quanto para opções binárias. Naturalmente, a estratégia pode ser aplicada a outros pares de moedas além do EUR/USD e também a ações, sem nenhum problema.

No começo, recomendo que você trace os níveis máximos e mínimos. Em seguida, você pode usar dados de testes históricos ou adicionar mais um padrão. Outro nível de uso do initial balance é empregar linhas de Fibonacci e … (continuaremos em um de nossos próximos artigos).

Autor

J. Pro

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Ao contrário do Stephen (o outro autor), ultimamente eu tenho pensado principalmente nos negócios online. Eu não tinha muito sucesso com dropshipping na Amazon e outras formas de ganhar dinheiro online, e só ganhava algumas centenas de dólares por ano. Mas então, as opções binárias chamaram minha atenção pela sua simplicidade. Agora fico feliz com isso, porque realmente vale a pena. Mais postagens

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