Análise técnica e criptomoedas. Faz sentido?

A análise técnica é a ferramenta mais difundida usada pelos traders para prever futuros desenvolvimentos do mercado. É relativamente simples e, se usada corretamente, é bastante eficiente. A questão é: faz sentido aplicar análises técnicas a criptomoedas, conhecidas por sua alta volatilidade devido à baixa capitalização de mercado e sensibilidade a mudanças com a alteração de um único fundamento?

Análise técnica como tal

O objetivo da análise técnica é prever a evolução das taxas de câmbio, ações, commodities ou criptomoedas, usando gráficos. A análise técnica só pode usar o que é visível, ou seja, informações mostradas em um gráfico. Esta informação inclui o preço de abertura e o preço de fechamento, o máximo e o mínimo. O pré-requisito para conduzir uma análise técnica é uma hipótese de que a história se repete.

A análise técnica é de fato baseada na psicologia de negociação. Não importa se um instrumento está sobrecomprado ou sobrevendido, se o ativo é um par de moedas ou ouro. O comportamento dos traders é sempre o mesmo. Todos eles correm para se salvar. Este exemplo extremo mostra que os traders tendem a mostrar o mesmo comportamento, o que é refletido em um gráfico. A análise técnica oferece um padrão que pode ser usado para desenvolver uma estratégia de negociação.

Análise técnica e criptomoedas

Na seção anterior, você viu que o comportamento dos traders é sempre o mesmo, não importa se tratamos de ouro ou de um par de moedas como EUR/USD. É verdade. As emoções funcionam da mesma maneira, independentemente de quão bem-sucedido é o trader. Tendo em mente o que eu disse antes, você pode perguntar se a análise técnica funciona em criptomoedas. Minha resposta seria: SIM, funciona!

Afirmar que a análise técnica não funciona em criptomoedas seria uma afirmação muito ousada.

„Muito ousada“ depende do ângulo em que você vê as coisas. Se você é um defensor da teoria de mercados eficientes, você assume que todas as informações, incluindo histórico, são refletidas na taxa de câmbio e que a análise técnica é ineficiente. A eficiência dos mercados muda com o tempo, o que é, pelo menos, uma declaração tão ousada quanto a anterior.

A questão não deveria ser se a análise técnica é eficiente, mas em qual configuração ela é eficiente. Se um mercado é volátil (no nosso caso, devido à baixa capitalização), ele envia muitos sinais falsos. Se você está ciente disso (… e, no caso de criptomoedas, você certamente está), você pode antecipar isso. Experimente um período de tempo diferente, uma configuração diferente de indicadores (um período diferente). Use mais de um indicador técnico por vez para criar um filtro contra negócios falsos.

Uma das desvantagens do uso de análise técnica para criptomoedas é a baixa capitalização de mercado que possuem em comparação com os ativos tradicionais. Se o mercado de criptomoedas for severamente atingido, todos os traders irão tentar vender imediatamente e o preço poderá despencar inesperadamente. Isso nos leva a uma próxima razão ou desvantagem.

Outra razão pela qual a análise técnica, às vezes, falha quando aplicada a criptomoedas, é o esquema “pump and dump” (impulsionar e abandonar). (No futuro, vamos gastar mais tempo com esse fenômeno bem conhecido entre os traders de criptomoedas). Em poucas palavras: um grupo de traders concorda que todos eles, ao mesmo tempo, começam a comprar uma única criptomoeda com baixa capitalização de mercado. Esse comportamento pode resultar na multiplicação do preço em poucos minutos, trazendo lucro para o grupo de traders após a venda da criptomoeda. Em tal situação, nenhuma análise técnica ajudará.

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Um pequeno pump and dump na Yoyow há alguns dias. O preço disparou em 5 minutos de 1700 para 2500 e então, caiu.

Análise técnica básica sempre faz sentido

Se você for um trader fundamentalista, você deve usar a análise técnica para identificar tendências futuras ou níveis importantes de suporte e resistência. Se você é um traders técnico, não tenha medo de usar análises técnicas para criptomoedas.

Um conselho no final. A regra de que “menos é mais” funciona nesse campo. Não combine mais de 3 ou 4 indicadores. Caso contrário, você irá exagerar no seu gráfico, tornando-o inútil. Conheço muitas pessoas que “melhoraram” uma estratégia de negociação eficiente recebida de seus amigos de graça e a tornaram uma estratégia perdedora.

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